| |
Faktura zaliczka
Union Chocolate. |
Witam, mam problem z fakturą zaliczką a w zasadzie z jej poprawnym zaksięgowaniem, mam pełna księgowość. Dostałem fakturę zaliczkę w maju faktura z kwietnia od firmy została ona zaksięgowana jako zaliczka na koncie 6... w maju nie weszła w koszty nie jestem pewien czy tak powinno być ale nie ma chyba większego znaczenia bo w tym samym miesiącu dostałem prawidłowa fakturę. Na tej fakturze są takie pozycje z minusem kwota zaliczki i prawidłowo wpisana kwota należności za towar. Czyli w podsumowaniu jest zero bo zaliczka obejmowała całość która powinna być zapłacona za towar. Jeśli wprowadzam to jako zwykła fakturę bo taka jest i jeśli w programie wpisuję ściągnięcie z konta 6.. na minus cytując fakturę i ponownie wpisuje zakupiony towar nic w tym momencie nie wchodzi na konto 4 ponadto program wyrzuca komunikat, że dla kwot ujemnych powinna być faktura korygująca, ale to jest zdjęcie zaliczki a znów zaliczka powinna widnieć na takiej fakturze. Inaczej może źle księgowałem fakturę zaliczkę choć wydaje mi się poprawne bo na niej nie istnieje nazwa towaru tylko samo słowo zaliczka. Załączam poniżej skan jak ktoś może mi pomóc w temacie byłbym wdzięczny.
Zaliczka na poczet przyszłej dostawy towarów nie jest kosztem uzyskania przychodu w momencie przekazania zaliczki. Dopiero w chwili otrzymania faktury końcowej może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.
Z Pana postu i pojawiającego się w programie komunikatu : ”Ujemna kwota może wystąpić tylko na dokumencie korygującym” wynika ,że wprowadził Pan do faktury końcowej nieprawidłową pozycję zakupu ze znakiem (-) .
W trakcie wprowadzania faktury końcowej należy pod przyciskiem „Zaliczki” wybrać –przywołać fakturę zaliczkową ,program wystornuje ze znakiem (-) wcześniej zaksięgowaną zaliczkę na koncie „3” (w Pana przypadku na koncie „6”).
Następnie proszę wprowadzić pozycje zakupu i wybrać właściwy sposób księgowania w FK.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt tel. 058 622-66-00 w.19.
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.plfisis2.htw.pl
|
|
